I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).
| Uppgifter om kapitalbas | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen |
|---|---|---|
| (kr) | 2018-09-30 | |
| Kapitalinstrument | 15 791 750 | 12 147 500 |
| varav: aktiekapital | 15 791 750 | 12 147 500 |
| Balanserat resultat | 17 647 940 | 39 992 436 |
| Periodens resultat | -5 508 188 | -5 488 480 |
| Goodwill för immateriella tillgångar | -2 503 790 | -25 967 595 |
| Uppskjutna skattefordringar | - | - |
| Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital | -2 503 790 | -25 967 595 |
| Kärnprimärkapital | 25 427 712 | 20 683 861 |
| Övrigt primärkapital | - | - |
| Supplementärkapital | - | - |
| Total kapitalbas | 25 427 712 | 20 683 861 |
| Uppgifter om exponeringsbelopp | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen |
|---|---|---|
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp | ||
| Kreditrisk (Schablonmetoden) | 36 841 678 | 27 331 521 |
| Institutioner | 1 310 800 | 1 726 623 |
| Företag | - | - |
| Övrigt (ej hushåll) | 35 530 878 | 25 604 898 |
| Avvecklingsrisk (Schablonmetoden) | ||
| Marknadsrisk (Schablonmetoden) | 7 082 558 | 7 082 558 |
| Operativ risk (Schablonmetoden) | 151 588 939 | 151 751 018 |
| Totalt riskvägd exponering | 195 513 175 | 186 165 097 |
| Uppgifter om kapitaltäckningsgrad | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen |
|---|---|---|
| Kärnprimärkapitalrelation | 13,01% | 11,11% |
| Primärkapitalrelation | 13,01% | 11,11% |
| Total kapitaltäckningsgrad | 13,01% | 11,11% |
| Kombinerat buffertkrav | 4 887 829 | 4 654 127 |
| kapitalkonserveringsbuffert | 4 887 829 | 4 654 127 |
| Kontracyklisk buffert | - | - |
| Systemriskbuffert | - | - |
| Uppgifter om internt kapitalbehov | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen | ||
|---|---|---|---|---|
| Samlat | varav pelare 2 | Samlat | varav pelare 2 | |
| Kreditrisk och motpartsrisk | 2 947 334 | - | 2 186 522 | - |
| Marknadsrisk | 566 605 | - | 566 605 | - |
| Operativ risk | 12 127 115 | - | 12 140 081 | - |
| Övrigt | - | - | - | - |
| Totalt | 15 641 054 | 14 893 208 |
| Uppgifter om likviditet | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen |
|---|---|---|
| Likviditetsreserv | ||
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut | 6 553 999 | 8 633 117 |
| Finansiering exkl. klientmedel | ||
| Eget kapital | 21 457 195 | 46 651 456 |
| Skulder | 21 457 195 | 19 746 023 |
| Balansomslutning | 49 388 697 | 66 397 479 |
| Nyckeltal | ||
| Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) | 13% | 13% |
| Eget kapital / Balansomslutning (%) | 57% | 70% |
| Kassalikviditet (likviditetsreserv + kortfristiga fordringar / kortfristiga skulder) | 138% | 156% |
| Primärkapital / Totalt exponeringsbelopp | 59% | 56% |