I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).
| Uppgifter om kapitalbas | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen | 2020-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (kr) | |||||
| Kapitalinstrument | 15,791,750 | 12,147,500 | |||
| varav: aktiekapital | 15,791,750 | 12,147,500 | |||
| Balanserat resultat | 19,592,908 | 42,118,925 | |||
| Periodens resultat | - | - | |||
| Goodwill för immateriella tillgångar | -1,713,121 | -25,967,595 | |||
| Övr Immateriella tillgångar | -2,584,107 | -2,584,107 | |||
| Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital | -4,297,228 | -28,551,702 | |||
| Kärnprimärkapital | 31,087,430 | 25,714,723 | |||
| Övrigt primärkapital | - | - | |||
| Supplementärkapital | - | - | |||
| Total kapitalbas | 31,087,430 | 25,714,723 | |||
| Uppgifter om exponeringsbelopp | |||||
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp | |||||
| Kreditrisk (Schablonmetoden) | 39,917,834 | 35,671,739 | |||
| Instutioner | 4,126,313 | 4,928,025 | |||
| Företag | 18,251,810 | 22,192,068 | |||
| Övrigt (ej hushåll) | 17,539,711 | 8,551,646 | |||
| Avvecklingsrisk (Schablonmetoden) | |||||
| Marknadsrisk (Schablonmetoden) | - | - | |||
| Operativ risk (Schablonmetoden) | 181,506,689 | 178,392,081 | |||
| Totalt riskvägd exponering | 221,424,523 | 214,063,820 | |||
| Uppgifter om kapitaltäckningsgrad | |||||
| Kärnprimärkapitalrelation | 14.04% | 12.01% | |||
| Primärkapitalrelation | 14.04% | 12.01% | |||
| Total kapitaltäckningsgrad | 14.04% | 12.01% | |||
| Kombinerat buffertkrav | 5,535,613 | 5,351,595 | |||
| Kapitalkonserveringsbuffert | 5,535,613 | 5,351,595 | |||
| Kontracyklisk buffert | - | - | |||
| Systemriskbuffert | - | - | |||
| Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav | 23,249,575 | 22,476,701 | |||
| Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav | 23,249,575 | 22,476,701 | |||
| Uppgifter om internt kapitalbehov | |||||
| Samlat | varav pelare 2 | Samlat | varav pelare 2 | ||
| Kreditrisk och motpartsrisk | 3,193,427 | - | 2,853,739 | - | |
| Marknadsrisk | - | - | - | - | |
| Operativ risk | 14,520,535 | - | 14,271,366 | - | |
| Övrigt | - | - | - | - | |
| Totalt | 17,713,962 | 17,125,105 | |||
| Uppgifter om likviditet | |||||
| Likviditetsreserv | |||||
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut | 20,631,566 | 24,640,126 | |||
| Finansiering exkl klientmedel | |||||
| Eget kapital | 40,293,568 | 60,124,829 | |||
| Skulder | 26,133,612 | 30,932,513 | |||
| Balansomslutning | 66,427,180 | 91,057,342 | |||
| Nyckeltal | |||||
| Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) | 31% | 27% | |||
| Eget kapital / Balansomslutning (%) | 61% | 66% | |||
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) | 79% | 80% | |||