I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).
| Uppgifter om kapitalbas | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (kr) | 2019-09-30 | ||||
| Kapitalinstrument | 15,791,750 | 12,147,500 | |||
| varav: aktiekapital | 15,791,750 | 12,147,500 | |||
| Balanserat resultat | 16,787,795 | 39,656,803 | |||
| Periodens resultat | - | - | |||
| Verifierad vinst (31 april 2019) | 2,805,113 | 2,453,413 | |||
| Goodwill för immateriella tillgångar | -1,976,678 | -25,967,595 | |||
| Övr Immateriella tillgångar | -3,322,423 | -3,322,423 | |||
| Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital | -5,299,101 | -29,290,018 | |||
| Kärnprimärkapital | 30,085,557 | 24,967,698 | |||
| Övrigt primärkapital | - | - | |||
| Supplementärkapital | - | - | |||
| Total kapitalbas | 30,085,557 | 24,967,698 | |||
| Uppgifter om exponeringsbelopp | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp | ||||
| Kreditrisk (Schablonmetoden) | 39,159,772 | 36,498,140 | ||
| Instutioner | 4,082,799 | 4,427,028 | ||
| Företag | 13,376,483 | 14,110,608 | ||
| Övrigt (ej hushåll) | 21,700,490 | 17,960,504 | ||
| Avvecklingsrisk (Schablonmetoden) | ||||
| Marknadsrisk (Schablonmetoden) | 0 | 0 | ||
| Operativ risk (Schablonmetoden) | 165,994,562 | 164,385,806 | ||
| Totalt riskvägd exponering | 205,154,334 | 200,883,946 |
| Uppgifter om kapitaltäckningsgrad | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kärnprimärkapitalrelation | 14.66% | 12.43% | |||
| Primärkapitalrelation | 14.66% | 12.43% | |||
| Total kapitaltäckningsgrad | 14.66% | 12.43% | |||
| Kombinerat buffertkrav | 5,128,858 | 5,022,099 | |||
| kapitalkonserveringsbuffert | 5,128,858 | 5,022,099 | |||
| Kontracyklisk buffert | - | - | |||
| Systemriskbuffert | - | - | |||
| Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav | 21,541,205 | 21,092,814 | |||
| Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav | 21,541,205 | 21,092,814 |
| Uppgifter om internt kapitalbehov | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Samlat | varav pelare 2 | Samlat | varav pelare 2 | ||
| Kreditrisk och motpartsrisk | 3,132,782 | - | 2,919,851 | - | |
| Marknadsrisk | 0 | - | 0 | - | |
| Operativ risk | 13,279,565 | - | 13,150,864 | - | |
| Övrigt | - | - | - | - | |
| Totalt | 16,412,347 | 16,070,716 |
| Uppgifter om likviditet | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsreserv | |||||
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut | 20,413,993 | 22,135,142 | |||
| Finansiering exkl klientmedel | |||||
| Eget kapital | 39,453,904 | 57,797,050 | |||
| Skulder | 26,038,080 | 30,112,134 | |||
| Balansomslutning | 65,491,984 | 87,909,184 |
| Nyckeltal | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) | 31% | 25% | |||
| Eget kapital / Balansomslutning (%) | 60% | 66% | |||
| kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) | 78% | 74% | |||
| Bruttosoliditet (%) | 50% | 43% |