I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).
| Uppgifter om kapitalbas | ATS Finans AB | ATS Finans Holding koncernen | 2020-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (kr) | |||||
| Kapitalinstrument | 15,791,750 | 17,642,500 | |||
| varav: aktiekapital | 15,791,750 | 12,147,500 | |||
| varav: pågående ännu ej registrerad emission | 5,495,000 | ||||
| Balanserat resultat | 23,292,963 | 46,957,991 | |||
| Periodens resultat | 4,253,562 | 4,570,980 | |||
| Avdragsposter | |||||
| Icke godtagbar del av delårs- eller årsresultat | -4,253,563 | -4,570,980 | |||
| Goodwill för immateriella tillgångar | -1,581,343 | -25,967,595 | |||
| Övr Immateriella tillgångar | -2,214,948 | -2,214,948 | |||
| Beslutad utdelning | - | -5,173,000 | |||
| Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital | -8,049,854 | -33,355,543 | |||
| Kärnprimärkapital | 35,288,421 | 31,244,948 | |||
| Övrigt primärkapital | - | - | |||
| Supplementärkapital | - | - | |||
| Total kapitalbas | 35,288,421 | 31,244,948 | |||
| Uppgifter om exponeringsbelopp | |||||
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp | |||||
| Kreditrisk (Schablonmetoden) | 40,975,468 | 37,641,282 | |||
| Instutioner | 4,697,404 | 6,543,269 | |||
| Företag | 19,079,376 | 22,310,420 | |||
| Övrigt (ej hushåll) | 17,198,688 | 8,787,593 | |||
| Avvecklingsrisk (Schablonmetoden) | |||||
| Marknadsrisk (Schablonmetoden) | 0 | 0 | |||
| Operativ risk (Schablonmetoden) | 181,506,689 | 178,392,081 | |||
| Totalt riskvägd exponering | 222,482,157 | 216,033,363 | |||
| Uppgifter om kapitaltäckningsgrad | |||||
| Kärnprimärkapitalrelation | 15.86% | 14.46% | |||
| Primärkapitalrelation | 15.86% | 14.46% | |||
| Total kapitaltäckningsgrad | 15.86% | 14.46% | |||
| Kombinerat buffertkrav | 5,562,054 | 5,400,834 | |||
| Kapitalkonserveringsbuffert | 5,562,054 | 5,400,834 | |||
| Kontracyklisk buffert | - | - | |||
| Systemriskbuffert | - | - | |||
| Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav | 23,360,626 | 22,683,503 | |||
| Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav | 23,360,626 | 22,683,503 | |||
| Uppgifter om internt kapitalbehov | |||||
| Samlat | varav pelare 2 | Samlat | varav pelare 2 | ||
| Kreditrisk och motpartsrisk | 3,278,037 | - | 3,011,303 | - | |
| Marknadsrisk | - | - | - | - | |
| Operativ risk | 14,520,535 | - | 14,271,366 | - | |
| Övrigt | - | - | - | - | |
| Totalt | 17,798,573 | 17,282,669 | |||
| Uppgifter om likviditet | |||||
| Likviditetsreserv | |||||
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut | 23,490,000 | 32,719,000 | |||
| Finansiering exkl klientmedel | |||||
| Eget kapital | 43,338,276 | 69,171,471 | |||
| Skulder | 26,188,589 | 29,800,648 | |||
| Balansomslutning | 69,526,865 | 98,972,119 | |||
| Nyckeltal | |||||
| Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) | 34% | 33% | |||
| Eget kapital / Balansomslutning (%) | 62% | 70% | |||
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) | 90% | 110% | |||
| Bruttosoliditet (%) | 57% | 44% | |||