I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).
| Uppgifter om kapitalbas | ATS Finans AB | Spotlight Group koncernen | 2020-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (kr) | |||||
| Kapitalinstrument | 15,791,750 | 17,642,500 | |||
| varav: aktiekapital | 15,791,750 | 12,932,500 | |||
| varav: överkursfond | 4,710,000 | ||||
| Balanserat resultat | 23,292,963 | 41,787,662 | |||
| Periodens resultat | 9,174,481 | 8,014,924 | |||
| Avdragsposter | |||||
| Goodwill för immateriella tillgångar | -1,449,565 | -25,967,595 | |||
| Övr Immateriella tillgångar | -1,845,789 | -1,845,789 | |||
| Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital | -3,295,354 | -27,813,384 | |||
| Kärnprimärkapital | 44,963,840 | 39,631,702 | |||
| Övrigt primärkapital | - | - | |||
| Supplementärkapital | - | - | |||
| Total kapitalbas | 44,963,840 | 39,631,702 | |||
| Uppgifter om exponeringsbelopp | |||||
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp | |||||
| Kreditrisk (Schablonmetoden) | 43,068,286 | 42,645,635 | |||
| Institutioner | 5,653,045 | 5,982,872 | |||
| Företag | 19,762,306 | 21,564,790 | |||
| Övrigt (ej hushåll) | 17,652,935 | 15,097,973 | |||
| Avvecklingsrisk (Schablonmetoden) | - | - | |||
| Marknadsrisk (Schablonmetoden) | - | - | |||
| Operativ risk (Schablonmetoden) | 181,506,689 | 178,392,081 | |||
| Totalt riskvägd exponering | 224,574,975 | 221,037,716 | |||
| Uppgifter om kapitaltäckningsgrad | |||||
| Kärnprimärkapitalrelation | 20.02% | 17.93% | |||
| Primärkapitalrelation | 20.02% | 17.93% | |||
| Total kapitaltäckningsgrad | 20.02% | 17.93% | |||
| Kombinerat buffertkrav | 5,614,374 | 5,525,942 | |||
| Kapitalkonserveringsbuffert | 5,614,374 | 5,525,942 | |||
| Kontracyklisk buffert | - | - | |||
| Systemriskbuffert | - | - | |||
| Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav | 23,580,372 | 23,208,960 | |||
| Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande pelare 2 krav | 23,580,372 | 23,208,960 | |||
| Uppgifter om internt kapitalbehov | |||||
| Samlat | varav pelare 2 | Samlat | varav pelare 2 | ||
| Kreditrisk och motpartsrisk | 3,445,463 | - | 3,411,651 | - | |
| Marknadsrisk | - | - | - | - | |
| Operativ risk | 14,520,535 | - | 14,271,366 | - | |
| Övrigt | - | - | - | - | |
| Totalt | 17,965,998 | 17,683,016 | |||
| Uppgifter om likviditet | |||||
| Likviditetsreserv | |||||
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut | 28,266,000 | 29,915,000 | |||
| Finansiering exkl klientmedel | |||||
| Eget kapital | 48,259,194 | 67,445,086 | |||
| Skulder | 26,893,486 | 33,759,045 | |||
| Balansomslutning | 75,152,680 | 101,204,131 | |||
| Nyckeltal | |||||
| Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) | 38% | 30% | |||
| Eget kapital / Balansomslutning (%) | 64% | 67% | |||
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) | 105% | 89% | |||
| Bruttosoliditet (%) | 63% | 54% | |||