I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).
| Uppgifter om kapitalbas | ATS Finans AB | Spotlight Group koncernen | 2020-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (kr) | |||||
| Kapitalinstrument | 15,791,750 | 17,642,500 | |||
| varav: aktiekapital | 15,791,750 | 12,932,500 | |||
| varav: överkursfond | - | 4,710,000 | |||
| Balanserat resultat | 23,292,963 | 41,787,701 | |||
| Obeskattade reserver | 3,340,914 | - | |||
| Periodens resultat | 7,188,668 | 11,416,962 | |||
| Avdragsposter | |||||
| Goodwill för immateriella tillgångar | -1,317,785 | -25,967,595 | |||
| Övr Immateriella tillgångar | - | - | |||
| Justeringar på grund av föreslagen utdelning | - | -10,346,000 | |||
| Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital | -1,317,785 | -36,313,595 | |||
| Kärnprimärkapital | 48,296,510 | 34,533,568 | |||
| Övrigt primärkapital | - | - | |||
| Supplementärkapital | - | - | |||
| Total kapitalbas | 48,296,510 | 34,533,568 | |||
| Uppgifter om exponeringsbelopp | |||||
| Totalt riskvägt exponeringsbelopp | |||||
| Kreditrisk (Schablonmetoden) | 37,839,324 | 38,242,990 | |||
| Institutioner | 8,161,181 | 8,528,158 | |||
| Företag | 12,358,685 | 17,414,632 | |||
| Övrigt (ej hushåll) | 17,319,458 | 12,300,200 | |||
| Avvecklingsrisk (Schablonmetoden) | - | - | |||
| Marknadsrisk (Schablonmetoden) | - | - | |||
| Operativ risk (Schablonmetoden) | 181,506,689 | 178,392,081 | |||
| Totalt riskvägd exponering | 219,346,013 | 216,635,071 | |||
| Uppgifter om kapitaltäckningsgrad | |||||
| Kärnprimärkapitalrelation | 22.02% | 15.94% | |||
| Primärkapitalrelation | 22.02% | 15.94% | |||
| Total kapitaltäckningsgrad | 22.02% | 15.94% | |||
| Kombinerat buffertkrav | 5,483,650 | 5,415,877 | |||
| Kapitalkonserveringsbuffert | 5,483,650 | 5,415,877 | |||
| Kontracyklisk buffert | - | - | |||
| Systemriskbuffert | - | - | |||
| Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav | 23,031,331 | 22,746,682 | |||
| Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande pelare 2 krav | 23,031,331 | 22,746,682 | |||
| Uppgifter om internt kapitalbehov | |||||
| Samlat | varav pelare 2 | Samlat | varav pelare 2 | ||
| Kreditrisk och motpartsrisk | 3,027,146 | - | 3,059,439 | - | |
| Marknadsrisk | - | - | - | - | |
| Operativ risk | 14,520,535 | - | 14,271,366 | - | |
| Övrigt | - | - | - | - | |
| Totalt | 17,547,681 | 17,330,805 | |||
| Uppgifter om likviditet | |||||
| Likviditetsreserv | |||||
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut | 40,807,000 | 42,642,000 | |||
| Finansiering exkl klientmedel | |||||
| Eget kapital | 46,273,381 | 70,847,163 | |||
| Skulder | 29,391,620 | 32,919,252 | |||
| Balansomslutning | 75,665,001 | 103,766,415 | |||
| Nyckeltal | |||||
| Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) | 54% | 41% | |||
| Eget kapital / Balansomslutning (%) | 61% | 68% | |||
| Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) | 162% | 130% | |||
| Bruttosoliditet (%) | 65% | 44% | |||