I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag skall ATS Finans AB lämna följande information varje kvartal och den skall finnas tillgänglig på bolaget webbplats (www.spotlightstockmarket.com).
Uppgifter om kapitalbas | ATS Finans AB | Spotlight Group koncernen | 2020-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
(kr) | |||||
Kapitalinstrument | 15,791,750 | 17,642,500 | |||
varav: aktiekapital | 15,791,750 | 12,932,500 | |||
varav: överkursfond | 4,710,000 | ||||
Balanserat resultat | 23,292,963 | 41,787,662 | |||
Periodens resultat | 9,174,481 | 8,014,924 | |||
Avdragsposter | |||||
Goodwill för immateriella tillgångar | -1,449,565 | -25,967,595 | |||
Övr Immateriella tillgångar | -1,845,789 | -1,845,789 | |||
Totalt regulatoriska justeringar av kärnprimärkapital | -3,295,354 | -27,813,384 | |||
Kärnprimärkapital | 44,963,840 | 39,631,702 | |||
Övrigt primärkapital | - | - | |||
Supplementärkapital | - | - | |||
Total kapitalbas | 44,963,840 | 39,631,702 | |||
Uppgifter om exponeringsbelopp | |||||
Totalt riskvägt exponeringsbelopp | |||||
Kreditrisk (Schablonmetoden) | 43,068,286 | 42,645,635 | |||
Institutioner | 5,653,045 | 5,982,872 | |||
Företag | 19,762,306 | 21,564,790 | |||
Övrigt (ej hushåll) | 17,652,935 | 15,097,973 | |||
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden) | - | - | |||
Marknadsrisk (Schablonmetoden) | - | - | |||
Operativ risk (Schablonmetoden) | 181,506,689 | 178,392,081 | |||
Totalt riskvägd exponering | 224,574,975 | 221,037,716 | |||
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad | |||||
Kärnprimärkapitalrelation | 20.02% | 17.93% | |||
Primärkapitalrelation | 20.02% | 17.93% | |||
Total kapitaltäckningsgrad | 20.02% | 17.93% | |||
Kombinerat buffertkrav | 5,614,374 | 5,525,942 | |||
Kapitalkonserveringsbuffert | 5,614,374 | 5,525,942 | |||
Kontracyklisk buffert | - | - | |||
Systemriskbuffert | - | - | |||
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav | 23,580,372 | 23,208,960 | |||
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande pelare 2 krav | 23,580,372 | 23,208,960 | |||
Uppgifter om internt kapitalbehov | |||||
Samlat | varav pelare 2 | Samlat | varav pelare 2 | ||
Kreditrisk och motpartsrisk | 3,445,463 | - | 3,411,651 | - | |
Marknadsrisk | - | - | - | - | |
Operativ risk | 14,520,535 | - | 14,271,366 | - | |
Övrigt | - | - | - | - | |
Totalt | 17,965,998 | 17,683,016 | |||
Uppgifter om likviditet | |||||
Likviditetsreserv | |||||
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut | 28,266,000 | 29,915,000 | |||
Finansiering exkl klientmedel | |||||
Eget kapital | 48,259,194 | 67,445,086 | |||
Skulder | 26,893,486 | 33,759,045 | |||
Balansomslutning | 75,152,680 | 101,204,131 | |||
Nyckeltal | |||||
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) | 38% | 30% | |||
Eget kapital / Balansomslutning (%) | 64% | 67% | |||
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) | 105% | 89% | |||
Bruttosoliditet (%) | 63% | 54% | |||